“小金庫”治理工作報表匯總工具

“小金庫”治理工作報表匯總工具是一款治理工作報表匯總軟件工具，它主要用于匯總單位“小金庫”自查自糾情況報告表、“小金庫”自查自糾情況統計表這兩類報表。加強資產管理。加強資產產權管理，對本部門辦公用房、公務用車、辦公設備等資產全面實施精細化、規范化管理，防止國有資產閑臵、浪費甚至流失，避免通過固定資產采購、處臵環節來謀取“小金庫”。 

功能說明

數據審核

企業錄入企業的封面代碼和自查自糾報告表的數據后，需要對數據的正確性進行審核，不符合公式勾稽關系的數據，需要企業進行相應的修改（系統內各指標如何填寫，可參照編表說明）。點擊“審核”按鈕，可以對本表內的勾稽關系進行審核；點擊“全審”按鈕，可以對所有報表的表內和表間的勾稽關系進行審核。如圖所示：

此外，在數據填報的過程中，根據相關治理辦的要求，將需要一并上報的書面材料電子版粘貼到“附報文檔”。操作方法為直接將相關的附件，拖拽到“附報文檔”頁簽當中，點擊“保存”按鈕，完成相關附報文檔的上報。

報表打印

單戶企業不涉及到“數據匯總”的功能，錄入完畢后點擊“打印”按鈕，進入到報表打印功能。

選擇需要打印報表的單位后，點擊“確定”按鈕，完成報表的打印，報表打印默認設置為A3紙。

填報說明

    “小金庫”自查自糾報表是“小金庫”治理工作的重要基礎，更是落實“小金庫”治理“自查從寬、被查從嚴”政策的基本依據。因此，希望各地、各部門特別是財務管理部門高度重視報表工作，如實、認真、及時填報。2009年6月2日下發的《市紀委、市監察局、市財政局、市審計局關于印發<在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案>的通知》（饒紀發[2009]7號）文件對報表有詳細說明和具體要求。

    一、填報對象。按照《意見》和《實施辦法》的規定，今年開展的專項治理也就是自查自糾對象是黨政機關和事業單位。中央要求“小金庫”治理自查自糾覆蓋面要達到100%，做到徹底清查，不留死角。也就是說，按照《意見》和《實施辦法》定義的黨政機關和事業單位都是此次治理以及自查自糾的對象。無論是哪一級單位，無論上一級是什么性質的單位，只要具有獨立法人資格、獨立核算的黨政機關和事業單位都是治理對象。

    各地區、各部門及下屬單位在市外設立的機構，財務獨立核算的，也要納入此次“小金庫”治理自查自糾范圍。

    應注意以下幾個問題:一是納入《社會團體登記管理條例》管理的社會團體，不屬于此次專項治理范圍。二是實行企業化管理的事業單位是否納入此次專項治理（包括目前正在實施改制的單位）?；�本原則是以工商登記的法人屬性為標準。目前部分事業單位原屬性已發生很大變化，特別是隨著目前正在進行的事業單位改革的逐步推進，單位屬性變換加快。但此次專項治理，以《意見》發布之日的單位屬性為準，該納入的納入。對于那些一套人馬兩塊牌子的單位，只要有事業單位屬性，也納入專項治理范圍。三是主管部門是企業性質,下屬單位是事業單位,也要納入此次治理范圍。

    二、報表內容。市直單位在自查自糾階段工作結束后，應按規定及時上報有關報表：一是《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。不論單位有無“小金庫”問題，此表都要填報，經單位主要負責人和財務負責人簽章后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，并匯總附所屬單位的報告表報市治理“小金庫”工作領導小組辦公室（以下簡稱市治理辦）。二是《“小金庫”自查自糾統計表》。此表由市直各部門按財務隸屬關系，根據所屬單位填寫的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》逐級匯總上報市治理辦。三是《市直單位開設銀行賬戶備案表》。此表經單位主要負責人和財務負責人簽章后，按財務隸屬關系，上報給上級單位，并匯總附所屬單位的備案表報市治理。各單位不得漏報、瞞報，在自查自糾工作結束后，經查出未報的賬戶，一律視同“小金庫”處理。

  三、報送時間。市直各單位要在6月18日前上報自查自糾總結報告、《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾統計表》和《市直單位開設銀行賬戶備案表》。各縣（市、區）要在6月20日前上報自查自糾總結報告和《“小金庫”自查自糾統計表》。

    四、報送方式。參見《實施方案》（饒紀發〔2009〕7號） 。

    五、填報說明

（一）《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》、《“小金庫”自查自糾統計表》見《實施方案》（饒紀發〔2009〕7號）附件4。

    （二）《市直單位開設銀行賬戶備案表》

    1、本表反映本單位管理的使用的全部賬戶，包括人民幣賬戶，本單位獨立核算單位賬戶、非獨立核算單位賬戶，以個人名義存放的存款賬戶，以及代管的其他單位賬戶（在備注中注明該賬戶歸屬單位名稱），零余額賬戶、黨費、工會賬戶也要上報，其中：零余額賬戶只填賬號，不填收支情況。

    2、2007至2009年的收入和支出以單位銀行存款科目借貸方發生額填列。

    3、賬戶主要核算資金內容。分賬戶性質：基本存款戶、專用存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和賬戶用途：行政事業經費、基建資金、黨費收繳工會經費、借貸款、項目資金、工作經費等到來表述。如某某賬戶，是基本存款戶，用于核算行政事業經費，某某賬戶，是一般存款戶，用于借貸款等，某某賬戶，是專用存款賬戶，用于核算項目資金等。

    4、賬戶核算經管部門是指負責使用、核算和管理該賬戶的內部職能部門，如財務處、財務科。如該賬戶由單位非財務部門管理，則填列具體的經管部門名稱。

    5、賬戶是否經過財政部門批準一欄，如該賬戶經市財政局批準開設（包括歷次清理賬戶統一批文批準保留）的填是，其余填否。

    六、特別注意

    （一）各部門及下屬單位，只要是在此次專項治理范圍內的，無論自查是否發現“小金庫”，均須填報《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》，各部門要按照現有財務隸屬關系，逐級布置，避免遺漏。

    （二）單位主要負責人是“小金庫”自查自糾的第一責任人，各單位填報的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》除了加蓋公章外，單位主要負責人和財務負責人要簽字確認，要對報告表的內容承擔領導責任。

    （三）各部門要在規定時限內向市治理“小金庫”工作領導小組辦公室報送《“小金庫”自查自糾情況統計表》時，要另附部門本級的《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。

    （四）各部門在報送《“小金庫”自查自糾情況統計表》的同時，還要按照《實施方案》的要求將總結報告一并報送市治理“小金庫”工作領導小組辦公室。各部門自查自糾總結報告應該包括本部門及其所屬單位開展“小金庫”治理自查自糾工作情況，“小金庫”自查覆蓋面，自查發現“小金庫”問題的時間、來源、金額、形式、用途等，以及對查出的“小金庫”問題糾正處理情況等。

    （五）各地區在只自查自糾階段要在規定期限將自查自糾總結和統計表報市治理辦。